La Caleta:GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO

01 de Enero 2007 al 31 de Diciembre 2007

Saldos

Inventario

Resultado

Codigo

Cuentas

Debitos

Creditos

Deudor

Acreedor

Activo

Pasivo

Perdida

Ganancia

11.01.001

Banco Estado Cta. Cte. 349101

$34.286.976

$33.562.251

$724.725

11.01.002

Banco Estado Cta. Cte. 367940

$45.094.082

$39.088.277

$6.005.805

11.01.003

Banco Estado Cta. Cte. 233102

$60.347.403

$59.598.742

$748.661

11.01.004

Banco Estado Cta. Cte. 000732

$35.051.082

$35.032.413

$18.669

11.02.001

Fondos Por Rendir

$2.692.000

12.01.001

Muebles y Utiles

$3.823.422

12.01.002

Equipos Telefonicos

$447.962

12.01.003

Equipos Computacionales

$4.745.124

12.01.004

Equipos Audivisuales

$1.269.569

12.01.005

Implementos

$520.443

12.01.006

Material Didacticos

$1.522.050

12.01.007

Maquinarias

$1.350.630

12.01.008

Vehiculos

$2.914.449

12.01.009

Depreciacion Acumuladas

$7.248.400

13.01.001

Boletas de Garantia

$3.298.800

21.01.001

Honorarios Por Pagar

$300.000

21.01.002

Institutos Previsionales

$7.355.856

$7.968.844

$612.988

21.01.003

Retenciones 2da. Categoria

$5.769.202

$6.351.475

$582.273

21.01.004

Prestamos

$1.571.580

$5.000.000

$3.428.420

23.01.001

Fondos Proyectos Por Cumplir

$15.410.403

23.01.002

Capitalización Donaciones

$12.451.308

23.01.003

Reserva Rev. Capital Propio

$529.619

23.01.004

Reserva Activo de Proyectos

$1.000.000

23.01.005

Superavit y Deficit Acumulados

$2.023.150

$279.341

-$1.743.809

31.01.001

Sename

$33.913.088

31.01.002

Fundación Anide

$39.082.059

31.01.003

Changer for Children

$2.190.793

31.01.004

Conace - Lota

$7.141.871

31.01.005

Barrio Seguro Hualpen

$19.250.000

31.01.006

Barrio Seguro Yungay

$30.228.000

31.01.007

Kindernothilfe

$3.799.265

31.01.008

Save the Children

$6.797.814

31.01.009

D.O.S. Lota

$7.028.162

31.01.010

Tierra de Hombre

$8.173.089

31.01.011

Gurises Unidos - Uruguay

$819.918

31.01.012

Otros Aportes

$421.920

32.01.001

Sueldos

$64.299.758

32.01.002

Honorarios

$57.692.027

32.01.004

Material de Oficina

$813.361

32.01.005

Consumos Basicos

$2.124.598

32.01.006

Comunicaciones

$40.000

32.01.007

Gastos Administrativo

$2.628.249

32.01.008

Gastos Bancarios

$105.705

32.01.009

Arriendo

$1.560.000

32.01.010

Mant. y Rep. Equipos

$350.000

32.01.011

Mant. y Reparaciones

$600.000

32.01.012

Material Educativo

$4.328.568

32.01.013

Talleres Infantiles

$7.518.512

32.01.014

Actividades Recreativas

$4.406.946

32.01.015

Jornadas y Encuentros

$4.830.471

32.01.016

Alimentación

$4.838.185

32.01.017

Diseño e Impresión

$5.668.621

32.01.018

Movilización

$1.474.990

32.01.019

Gastos Menores

$1.531.855

32.01.020

Viajes y Viaticos

$3.771.426

TOTALES

$382.667.052

$198.665.581

$30.082.309

$39.819.602

$168.583.272

$158.845.979

Deficit del Ejercicios

$9.737.293

SUMAS IGUALES

$382.667.052

$198.665.581

$39.819.602

$168.583.272

2007
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